2006년도 대차대조표
admin - 2007.04.09
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2006_대차대조표.xls (53 kB)대 차 대 조 표
제10기 2006년 12월 31일 까지
제9기 2005년 12월 31일 까지
제9기 2005년 12월 31일 까지
경기문화재단
(단위:원)
| 과 목 | 제 10 (당) 기 | 제 9 (전) 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||||
| 자산 | ||||||
| Ⅰ. | 유 동 자 산 | 41,763,588,244 | 42,830,801,317 | |||
| ⑴ | 당좌자산 | 37,067,766,644 | 41,128,228,837 | |||
| 1. | 현금예금 | 33,438,940,174 | 36,623,969,309 | |||
| 2. | 유가증권 | 4,500,000 | 414,140,000 | |||
| 3. | 공사미수금 | 638,748,740 | 2,026,180,520 | |||
| 4. | 미수수익 | 1,804,762,923 | 1,156,864,089 | |||
| 5. | 미 수 금 | 27,197,709 | 28,156,499 | |||
| 6. | 미수배당금 | – | – | |||
| 7. | 선납법인세 | 724,200,020 | 878,918,420 | |||
| 8. | 부가세대급금 | 429,417,078 | – | |||
| 9. | 기타미수금 | – | – | |||
| ⑵ | 재고자산 | 4,695,821,600 | 1,702,572,480 | |||
| 1. | 미성공사 | 4,695,821,600 | 1,702,572,480 | |||
| Ⅱ. | 고 정 자 산 | 118,413,331,729 | 118,442,446,056 | |||
| (1) | 투 자 자 산 | 101,461,761,935 | 101,323,233,997 | |||
| 1. | 기금예치금 | 100,696,357,891 | 100,696,357,891 | |||
| 2. | 퇴직보험예치금 | 710,028,044 | 623,150,106 | |||
| 3. | 전화가입권 | 3,166,000 | 3,166,000 | |||
| 4. | 임차보증금 | 50,000,000 | – | |||
| 5. | 기타보증금 | 2,210,000 | 560,000 | |||
| (2) | 유 형 자 산 | 16,951,569,794 | 17,119,212,059 | |||
| 1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | |||
| 2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | |||
| 감가상각누계액 | 1,756,911,828 | 9,955,833,721 | 1,464,093,190 | 10,248,652,359 | ||
| 3. | 기계장치 | 505,899,143 | 505,899,143 | |||
| 감가상각누계액 | 368,341,780 | 137,557,363 | 246,159,123 | 259,740,020 | ||
| 4. | 차량운반구 | 152,578,175 | 96,318,920 | |||
| 감가상각누계액 | 95,431,366 | 57,146,809 | 91,161,295 | 5,157,625 | ||
| 5. | 공구와기구 | 231,677,179 | 184,294,070 | |||
| 감가상각누계액 | 140,484,225 | 91,192,954 | 102,901,309 | 81,392,761 | ||
| 6. | 집기비품 | 2,114,320,157 | 1,709,233,404 | |||
| 감가상각누계액 | 1,485,422,663 | 628,897,494 | 1,265,905,563 | 443,327,841 | ||
| 7. | 기타유형자산 | 69,390,000 | 69,390,000 | |||
| 자산총계 | 160,176,919,973 | 161,273,247,373 | ||||
| 부채 | ||||||
| Ⅰ. | 유 동 부 채 | 23,531,672,669 | 25,382,810,498 | |||
| 1. | 미지급금 | 253,691,662 | 594,208,078 | |||
| 2. | 도위탁예수금 | 15,526,709,360 | 20,988,392,811 | |||
| 3. | 도비보조금 | 1,812,510 | – | |||
| 4. | 부가세예수금 | 902,310,572 | 12,916,550 | |||
| 5. | 공사선수금 | 6,331,656,000 | 2,598,305,600 | |||
| 6. | 예수금 | 96,751,149 | 97,163,599 | |||
| 7. | 예수보증금 | 1,880,000 | 1,780,000 | |||
| 8. | 미지급비용 | 416,861,416 | 1,090,043,860 | |||
| Ⅱ. | 고 정 부 채 | 3,507,298,014 | 3,745,260,922 | |||
| 1. | 임대보증금 | 2,661,055,000 | 3,135,029,000 | |||
| 2. | 퇴직급여충당금 | 858,311,414 | 622,300,322 | |||
| 국민연금전환금 | 12,068,400 | 846,243,014 | 12,068,400 | 610,231,922 | ||
| 부채총계 | 27,038,970,683 | 29,128,071,420 | ||||
| 자 본 | ||||||
| Ⅰ. | 자 본 금 | 117,592,992,611 | 117,592,992,611 | |||
| 1. | 기금 | 117,592,992,611 | 117,592,992,611 | |||
| Ⅱ. | 자본잉여금 | 11,120,124,563 | 11,087,196,127 | |||
| 1. | 도출연금및보조금 | 11,120,124,563 | 11,087,196,127 | |||
| Ⅲ. | 이 익 잉 여 금 | 4,424,832,116 | 3,464,987,215 | |||
| 1. | 고유목적사업 | |||||
| 준비금 | 6,179,859,673 | 10,500,000,000 | ||||
| 2. | 처분전 | |||||
| 이익잉여금 | (1,755,027,557) | (7,035,012,785) | ||||
| 당기순이익(순손실) | ||||||
| 당기: 1,018,341,538 | ||||||
| 전기: △6,230,923,470 | ||||||
| 자본총계 | 133,137,949,290 | 132,145,175,953 | ||||
| 부채와자본총계 | 160,176,919,973 | 161,273,247,373 | ||||
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