2003년 대차대조표
admin - 2004.02.07
조회 3396
2003_대차대조표.xls (53 kB)대 차 대 조 표
제7기 2003년 12월 31일 현재
제6기 2002년 12월 31일 현재
제6기 2002년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
| 과 목 | 제7(당)기 | 제6(전)기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||||
| 자산 | ||||||
| Ⅰ. | 유 동 자 산 | 55,238,929,277 | 62,307,992,104 | |||
| ⑴ | 당좌자산 | 53,993,792,477 | 62,307,992,104 | |||
| 1. | 현금예금 | 50,156,749,382 | 58,533,312,878 | |||
| 2. | 유가증권 | 412,740,000 | 412,640,000 | |||
| 3. | 단기대여금 | – | 945,741 | |||
| 4. | 공사미수금 | 701,279,750 | – | |||
| 5. | 미수수익 | 1,717,859,090 | 1,359,756,045 | |||
| 6. | 미수금 | 39,909,345 | 147,257,340 | |||
| 7. | 선납법인세 | 965,254,910 | 1,854,080,100 | |||
| 8. | 부가세대급금 | – | – | |||
| 9. | 기타미수금 | – | – | |||
| ⑵ | 재고자산 | 1,245,136,800 | – | |||
| 1. | 미성공사 | 1,245,136,800 | ||||
| Ⅱ. | 고 정 자 산 | 119,048,692,789 | 118,808,602,024 | |||
| (1) | 투자자산 | 101,322,651,721 | 101,091,405,068 | |||
| 1. | 기금예치금 | 100,646,357,891 | 100,646,357,891 | |||
| 2. | 퇴직충당예치금 | 672,597,830 | 441,179,177 | |||
| 3. | 전화가입권 | 3,166,000 | 3,368,000 | |||
| 4. | 기타보증금 | 530,000 | 500,000 | |||
| (2) | 유형자산 | 17,726,041,068 | 17,717,196,956 | |||
| 1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | |||
| 2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | |||
| 감가상각누계액 | 878,455,914 | 10,834,289,635 | 585,637,276 | 11,127,108,273 | ||
| 3. | 기계장치 | 155,816,924 | 19,667,000 | |||
| 감가상각누계액 | 12,536,930 | 143,279,994 | 3,970,770 | 15,696,230 | ||
| 4. | 차량운반구 | 96,318,920 | 96,318,920 | |||
| 감가상각누계액 | 57,314,217 | 39,004,703 | 37,038,000 | 59,280,920 | ||
| 5. | 공구와기구 | 89,264,930 | 62,776,930 | |||
| 감가상각누계액 | 44,175,722 | 45,089,208 | 25,837,624 | 36,939,306 | ||
| 6. | 집기비품 | 1,348,531,569 | 965,068,446 | |||
| 감가상각누계액 | 753,395,494 | 595,136,075 | 556,137,672 | 408,930,774 | ||
| 7. | 기타유형자산 | 57,690,000 | 57,690,000 | |||
| 자산총계 | 174,287,622,066 | 181,116,594,128 | ||||
| 부채 | ||||||
| Ⅰ. | 유 동 부 채 | 38,609,146,336 | 45,396,153,731 | |||
| 1. | 미지급금 | 175,938,798 | 99,239,018 | |||
| 2. | 도위탁예수금 | 35,368,076,436 | 45,235,594,536 | |||
| 3. | 기문원도위탁예수금 | 612,757,668 | – | |||
| 4. | 부가세예수금 | 7,047,851 | 9,296,025 | |||
| 5. | 공사선수금 | 1,690,421,000 | – | |||
| 6. | 예수금 | 97,760,728 | 49,024,152 | |||
| 7. | 예수보증금 | 15,500,000 | 2,275,000 | |||
| 8. | 미지급비용 | 623,010,275 | – | |||
| 9. | 선수금 | – | 725,000 | |||
| 10. | 선수수익 | 18,633,580 | – | |||
| Ⅱ. | 고 정 부 채 | 6,361,323,230 | 7,247,203,777 | |||
| 1. | 임대보증금 | 5,700,793,800 | 6,818,093,000 | |||
| 2. | 퇴직급여충당금 | 672,597,830 | 441,179,177 | |||
| 국민연금전환금 | 12,068,400 | 660,529,430 | 12,068,400 | 429,110,777 | ||
| 부채총계 | 44,970,469,566 | 52,643,357,508 | ||||
| 자 본 | ||||||
| Ⅰ. | 자 본 금 | 115,701,578,437 | 115,651,578,437 | |||
| 1. | 기금 | 115,701,578,437 | 115,651,578,437 | |||
| Ⅱ. | 자본잉여금 | 350,542,134 | – | |||
| 1. | 도비보조금 | 350,542,134 | – | |||
| Ⅲ. | 이 익 잉 여 금 | 13,265,031,929 | 12,821,658,183 | |||
| 1. | 고유목적사업 | |||||
| 준비금 | 15,772,930,994 | 12,821,658,183 | ||||
| 2. | 차기이월 | |||||
| 결손금 | 2,507,899,065 | – | ||||
| (당기순이익) | ||||||
| 당기: 493,330,966 | ||||||
| 전기:△849,121,191 | ||||||
| 자본총계 | 129,317,152,500 | 128,473,236,620 | ||||
| 부채와자본총계 | 174,287,622,066 | 181,116,594,128 | ||||
경기문화재단이 보유한 본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 단, 작품 사진의 경우 작품저작권자의 권리에 의해 보호를 받기 때문에 사용에 제한이 있을 수 있으니 문의 후 이용 바랍니다.
댓글 [0]
댓글달기
댓글을 입력하려면 로그인 이 필요합니다.
