2005년도 대차대조표
admin - 2006.07.18
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2005_대차대조표.xls (53 kB)대 차 대 조 표
제9기 2005년 12월 31일 현재
제8기 2004년 12월 31일 현재
제8기 2004년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
| 과 목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||||
| 자산 | ||||||
| Ⅰ. | 유동자산 | 42,830,801,317 | 53,798,245,372 | |||
| ⑴ | 당좌자산 | 41,128,228,837 | 51,248,660,740 | |||
| 1. | 현금예금 | 36,623,969,309 | 45,532,131,991 | |||
| 2. | 유가증권 | 414,140,000 | 413,440,000 | |||
| 3. | 공사미수금 | 2,026,180,520 | 1,092,663,000 | |||
| 4. | 미수수익 | 1,156,864,089 | 3,231,043,725 | |||
| 5. | 미수금 | 28,156,499 | 34,389,730 | |||
| 6. | 미수배당금 | – | 52,304 | |||
| 7. | 선납법인세 | 878,918,420 | 944,939,990 | |||
| 8. | 부가세대급금 | – | – | |||
| 9. | 기타미수금 | – | – | |||
| ⑵ | 재고자산 | 1,702,572,480 | 2,549,584,632 | |||
| 1. | 미성공사 | 1,702,572,480 | 2,549,584,632 | |||
| Ⅱ. | 고정자산 | 118,442,446,056 | 119,070,662,204 | |||
| (1) | 투자자산 | 101,323,233,997 | 101,428,187,221 | |||
| 1. | 기금예치금 | 100,696,357,891 | 100,696,357,891 | |||
| 2. | 퇴직충당예치금 | 623,150,106 | 728,103,330 | |||
| 3. | 전화가입권 | 3,166,000 | 3,166,000 | |||
| 4. | 기타보증금 | 560,000 | 560,000 | |||
| (2) | 유형자산 | 17,119,212,059 | 17,642,474,983 | |||
| 1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | |||
| 2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | |||
| 감가상각누계액 | 1,464,093,190 | 10,248,652,359 | 1,171,274,552 | 10,541,470,997 | ||
| 3. | 기계장치 | 505,899,143 | 505,899,143 | |||
| 감가상각누계액 | 246,159,123 | 259,740,020 | 119,684,341 | 386,214,802 | ||
| 4. | 차량운반구 | 96,318,920 | 96,318,920 | |||
| 감가상각누계액 | 91,161,295 | 5,157,625 | 77,590,434 | 18,728,486 | ||
| 5. | 공구와기구 | 184,294,070 | 143,587,330 | |||
| 감가상각누계액 | 102,901,309 | 81,392,761 | 71,777,877 | 71,809,453 | ||
| 6. | 집기비품 | 1,709,233,404 | 1,553,805,924 | |||
| 감가상각누계액 | 1,265,905,563 | 443,327,841 | 1,010,496,132 | 543,309,792 | ||
| 7. | 기타유형자산 | 69,390,000 | 69,390,000 | |||
| 자산총계 | 161,273,247,373 | 172,868,907,576 | ||||
| 부채 | ||||||
| Ⅰ. | 유동부채 | 25,382,810,498 | 34,407,850,032 | |||
| 1. | 미지급금 | 594,208,078 | 237,101,127 | |||
| 2. | 도위탁예수금 | 20,988,392,811 | 30,021,943,927 | |||
| 3. | 국비위탁예수금 | – | 9,208,780 | |||
| 4. | 부가세예수금 | 12,916,550 | 11,295,608 | |||
| 5. | 공사선수금 | 2,598,305,600 | 3,534,752,870 | |||
| 6. | 예수금 | 97,163,599 | 124,021,255 | |||
| 7. | 예수보증금 | 1,780,000 | 49,265,278 | |||
| 8. | 미지급비용 | 1,090,043,860 | 404,214,197 | |||
| 9. | 선수금 | – | – | |||
| 10. | 선수수익 | – | 16,046,990 | |||
| Ⅱ. | 고정부채 | 3,745,260,922 | 5,635,569,530 | |||
| 1. | 임대보증금 | 3,135,029,000 | 4,919,534,600 | |||
| 2. | 퇴직급여충당금 | 622,300,322 | 728,103,330 | |||
| 국민연금전환금 | 12,068,400 | 610,231,922 | 12,068,400 | 716,034,930 | ||
| 부채총계 | 29,128,071,420 | 40,043,419,562 | ||||
| 자본 | ||||||
| Ⅰ. | 자본 금 | 117,592,992,611 | 117,592,992,611 | |||
| 1. | 기금 | 117,592,992,611 | 117,592,992,611 | |||
| Ⅱ. | 자본잉여금 | 11,087,196,127 | 5,536,584,718 | |||
| 1. | 도비보조금 | 11,087,196,127 | 5,536,584,718 | |||
| Ⅲ. | 이익잉여금 | 3,464,987,215 | 9,695,910,685 | |||
| 1. | 고유목적사업 | |||||
| 준비금 | 10,500,000,000 | 13,881,516,820 | ||||
| 2. | 처분전 | |||||
| 이익잉여금 | -7,035,012,785 | -4,185,606,135 | ||||
| (당기순이익) | ||||||
| 당기:△6,230,923,470 | ||||||
| 전기:△1,677,707,070 | ||||||
| 자본총계 | 132,145,175,953 | 132,825,488,014 | ||||
| 부채와자본총계 | 161,273,247,373 | 172,868,907,576 | ||||
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