2016년 경기문화재단 재무상태표
admin - 2017.04.05
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2016년 경기문화재단 재무상태표. (45 kB)재무상태표
제 20 기 2016년 12월 31일 현재
제 19 기 2015년 12월 31일 현재
제 19 기 2015년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
| 과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | ||||||
| 자산 | |||||||
| Ⅰ. | 유 동 자 산 | 29,795,751,249 | 30,169,504,663 | ||||
| (1) | 당좌자산 | 29,170,306,489 | 29,552,226,406 | ||||
| 1. | 현금및현금성자산 | 24,797,264,266 | 25,791,113,964 | ||||
| 2. | 단기금융상품 | 2,808,985,517 | 1,652,820,600 | ||||
| 3. | 용역미수금 | 165,957,979 | 500,409,486 | ||||
| 4. | 미수수익 | 612,381,908 | 834,144,295 | ||||
| 5. | 미수금 | 125,690,025 | 157,252,937 | ||||
| 6. | 선급금 | 1,314,635 | 1,314,635 | ||||
| 7. | 선급비용 | 24,666,849 | 22,689,249 | ||||
| 8. | 선급법인세 | 576,407,580 | 538,622,200 | ||||
| 9. | 선급주민세 | 57,637,730 | 53,859,040 | ||||
| 10. | 부가세대급금 | – | – | ||||
| (2) | 재고자산 | 625,444,760 | 617,278,257 | ||||
| 1. | 상품 | 219,884,185 | 286,805,652 | ||||
| 2. | 미완성용역 | 405,560,575 | 330,472,605 | ||||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 126,203,059,321 | 127,712,150,369 | ||||
| (1) | 투자자산 | 105,261,193,739 | 106,309,317,628 | ||||
| 1. | 기금예치금 | 105,112,773,739 | 105,112,773,739 | ||||
| 2. | 장기금융상품 | 1,038,323,889 | |||||
| 3. | 매도가능증권 | 148,420,000 | 158,220,000 | ||||
| (2) | 유형자산 | 20,821,411,182 | 21,278,156,341 | ||||
| 1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | ||||
| 2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | ||||
| 감가상각누계액 | 4,685,098,208 | 7,027,647,341 | 4,392,279,570 | 7,320,465,979 | |||
| 3. | 기계장치 | 505,899,143 | 505,899,143 | ||||
| 감가상각누계액 | 505,869,143 | 30,000 | 505,869,143 | 30,000 | |||
| 4. | 차량운반구 | 53,970,671 | 53,970,671 | ||||
| 감가상각누계액 | 45,459,579 | 8,511,092 | 41,532,307 | 12,438,364 | |||
| 5. | 공구와기구 | 224,749,406 | 224,749,406 | ||||
| 감가상각누계액 | 220,184,726 | 4,564,680 | 219,706,326 | 5,043,080 | |||
| 6. | 집기비품 | 5,415,678,224 | 5,107,377,239 | ||||
| 감가상각누계액 | 4,803,258,888 | 612,419,336 | 4,518,065,429 | 589,311,810 | |||
| 7. | 시설장치 | 3,845,721,145 | 3,845,721,145 | ||||
| 감가상각누계액 | 3,845,712,355 | 8,790 | 3,649,499,480 | 196,221,665 | |||
| 8. | 예술품 | 4,199,496,055 | 4,199,496,055 | ||||
| 9. | 유물 | 2,887,792,435 | 2,874,207,935 | ||||
| 10. | 기타유형자산 | 69,390,000 | 69,390,000 | ||||
| (3) | 무형자산 | ||||||
| (4) | 기타비유동자산 | 120,454,400 | 124,676,400 | ||||
| 1. | 전신전화가입권 | 888,000 | 1,110,000 | ||||
| 2. | 임차보증금 | 119,000,000 | 123,000,000 | ||||
| 3. | 기타보증금 | 566,400 | 566,400 | ||||
| 자산총계 | 155,998,810,570 | 157,881,655,032 | |||||
| 부채 | |||||||
| Ⅰ. | 유 동 부 채 | 17,852,137,959 | 20,513,890,527 | ||||
| 1. | 미지급금 | 415,853,041 | 381,398,403 | ||||
| 2. | 도위탁예수금 | 9,448,381,014 | 11,466,615,590 | ||||
| 3. | 선수금 | 5,573,943,566 | 7,115,392,036 | ||||
| 4. | 선수수익 | 587,900,000 | – | ||||
| 5. | 용역선수금 | 1,078,910,280 | 721,571,298 | ||||
| 6. | 예수금 | 203,315,361 | 295,694,597 | ||||
| 7. | 예수보증금 | 147,596,413 | 130,695,271 | ||||
| 8. | 미지급비용 | 165,619,134 | 167,589,673 | ||||
| 9. | 부가세예수금 | – | – | ||||
| 10. | 공사손실충당부채 | 230,619,150 | 234,933,659 | ||||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 6,208,427,321 | 5,389,099,358 | ||||
| 1. | 임대보증금 | 2,698,117,020 | 2,586,317,020 | ||||
| 2. | 퇴직급여충당금 | 4,263,063,898 | 3,556,320,000 | ||||
| 국민연금전환금 | 5,873,700 | 5,873,700 | |||||
| 퇴직보험예치금 | 746,879,897 | 3,510,310,301 | 747,663,962 | 2,802,782,338 | |||
| 부채총계 | 24,060,565,280 | 25,902,989,885 | |||||
| 자 본 | |||||||
| Ⅰ. | 자 본 금 | 122,009,408,459 | 122,009,408,459 | ||||
| 1. | 기금 | 122,009,408,459 | 122,009,408,459 | ||||
| Ⅱ. | 자본잉여금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | ||||
| 1. | 도출연금및보조금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | ||||
| Ⅲ. | 기타포괄손익누계액 | 41,720,000 | 51,520,000 | ||||
| 1. | 매도가능증권평가이익 | 41,720,000 | 51,520,000 | ||||
| Ⅳ. | 이익잉여금 | -1,234,112,007 | -1,203,492,150 | ||||
| 1. | 고유목적사업준비금 | 3,658,897,358 | 4,142,279,335 | ||||
| 2. | 미처분이익잉여금 | (4,893,009,365) | (5,345,771,485) | ||||
| (당기순이익) | |||||||
| 당기 : -30,619,857원 | |||||||
| 전기 : 2,240,102,328원 | |||||||
| 자본총계 | 131,938,245,290 | 131,978,665,147 | |||||
| 부채와자본총계 | 155,998,810,570 | 157,881,655,032 | |||||
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