2017년 경기문화재단 재무상태표
admin - 2018.04.27
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2017년 경기문화재단 재무상태표.xslx (45 kB)재무상태표
제 21 기 2017년 12월 31일 현재
제 20 기 2016년 12월 31일 현재
제 20 기 2016년 12월 31일 현재
경기문화재단
(단위:원)
| 과목 | 제21(당)기 | 제20(전)기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | |||||
| 자산 | ||||||
| Ⅰ. | 유 동 자 산 | 21,394,880,118 | 29,795,751,249 | |||
| (1) | 당좌자산 | 21,075,399,919 | 29,170,306,489 | |||
| 1. | 현금및현금성자산 | 17,515,675,257 | 24,797,264,266 | |||
| 2. | 단기금융상품 | 1,761,365,000 | 2,808,985,517 | |||
| 3. | 용역미수금 | 440,021,808 | 165,957,979 | |||
| 4. | 미수수익 | 564,624,765 | 612,381,908 | |||
| 5. | 미수금 | 151,982,829 | 125,690,025 | |||
| 6. | 선급금 | 1,314,635 | 1,314,635 | |||
| 7. | 선급비용 | 19,814,745 | 24,666,849 | |||
| 8. | 선급법인세 | 564,184,220 | 576,407,580 | |||
| 9. | 선급주민세 | 56,416,660 | 57,637,730 | |||
| 10. | 부가세대급금 | – | – | |||
| (2) | 재고자산 | 319,480,199 | 625,444,760 | |||
| 1. | 상품 | 318,332,916 | 219,884,185 | |||
| 2. | 미완성용역 | 1,147,283 | 405,560,575 | |||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 125,946,185,245 | 126,203,059,321 | |||
| (1) | 투자자산 | 105,257,553,739 | 105,261,193,739 | |||
| 1. | 기금예치금 | 105,112,773,739 | 105,112,773,739 | |||
| 2. | 장기금융상품 | |||||
| 3. | 매도가능증권 | 144,780,000 | 148,420,000 | |||
| (2) | 유형자산 | 20,602,177,106 | 20,821,411,182 | |||
| 1. | 토지 | 6,011,551,453 | 6,011,551,453 | |||
| 2. | 건물 | 11,712,745,549 | 11,712,745,549 | |||
| 감가상각누계액 | 4,977,916,846 | 6,734,828,703 | 4,685,098,208 | 7,027,647,341 | ||
| 3. | 기계장치 | 505,899,143 | 505,899,143 | |||
| 감가상각누계액 | 505,869,143 | 30,000 | 505,869,143 | 30,000 | ||
| 4. | 차량운반구 | 53,970,671 | 53,970,671 | |||
| 감가상각누계액 | 49,386,851 | 4,583,820 | 45,459,579 | 8,511,092 | ||
| 5. | 공구와기구 | 224,749,406 | 224,749,406 | |||
| 감가상각누계액 | 220,663,126 | 4,086,280 | 220,184,726 | 4,564,680 | ||
| 6. | 집기비품 | 5,645,442,421 | 5,415,678,224 | |||
| 감가상각누계액 | 4,955,032,851 | 690,409,570 | 4,803,258,888 | 612,419,336 | ||
| 7. | 시설장치 | 3,845,721,145 | 3,845,721,145 | |||
| 감가상각누계액 | 3,845,712,355 | 8,790 | 3,845,712,355 | 8,790 | ||
| 8. | 예술품 | 4,199,496,055 | 4,199,496,055 | |||
| 9. | 유물 | 2,887,792,435 | 2,887,792,435 | |||
| 10. | 기타유형자산 | 69,390,000 | 69,390,000 | |||
| (3) | 무형자산 | |||||
| (4) | 기타비유동자산 | 86,454,400 | 120,454,400 | |||
| 1. | 전신전화가입권 | 888,000 | 888,000 | |||
| 2. | 임차보증금 | 85,000,000 | 119,000,000 | |||
| 3. | 기타보증금 | 566,400 | 566,400 | |||
| 자산총계 | 147,341,065,363 | 155,998,810,570 | ||||
| 부채 | ||||||
| Ⅰ. | 유 동 부 채 | 5,931,557,706 | 17,852,137,959 | |||
| 1. | 미지급금 | 499,150,946 | 415,853,041 | |||
| 2. | 도위탁예수금 | 3,251,469,158 | 9,448,381,014 | |||
| 3. | 선수금 | 931,302,947 | 5,573,943,566 | |||
| 4. | 선수수익 | – | 587,900,000 | |||
| 5. | 용역선수금 | 499,134,226 | 1,078,910,280 | |||
| 6. | 예수금 | 221,594,185 | 203,315,361 | |||
| 7. | 예수보증금 | 137,882,642 | 147,596,413 | |||
| 8. | 미지급비용 | 1,644,553 | 165,619,134 | |||
| 9. | 부가세예수금 | – | – | |||
| 10. | 공사손실충당부채 | 389,379,049 | 230,619,150 | |||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 6,954,307,998 | 6,208,427,321 | |||
| 1. | 임대보증금 | 2,761,445,360 | 2,698,117,020 | |||
| 2. | 퇴직급여충당금 | 4,909,317,570 | 4,263,063,898 | |||
| 국민연금전환금 | 5,873,700 | 5,873,700 | ||||
| 퇴직보험예치금 | 710,581,232 | 4,192,862,638 | 746,879,897 | 3,510,310,301 | ||
| 부채총계 | 12,885,865,704 | 24,060,565,280 | ||||
| 자 본 | ||||||
| Ⅰ. | 자 본 금 | 122,009,408,459 | 122,009,408,459 | |||
| 1. | 기금 | 122,009,408,459 | 122,009,408,459 | |||
| Ⅱ. | 자본잉여금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | |||
| 1. | 도출연금및보조금 | 11,121,228,838 | 11,121,228,838 | |||
| Ⅲ. | 기타포괄손익누계액 | 38,080,000 | 41,720,000 | |||
| 1. | 매도가능증권평가이익 | 38,080,000 | 41,720,000 | |||
| Ⅳ. | 이익잉여금 | 1,286,482,362 | -1,234,112,007 | |||
| 1. | 고유목적사업준비금 | 1,950,000,000 | 3,658,897,358 | |||
| 2. | 미처분이익잉여금 | (663,517,638) | (4,893,009,365) | |||
| (당기순이익) | ||||||
| 당기 : 2,520,594,369원 | ||||||
| 전기 : -30,619,857원 | ||||||
| 자본총계 | 134,455,199,659 | 131,938,245,290 | ||||
| 부채와자본총계 | 147,341,065,363 | v155,998,810,570 | ||||
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